资金管理包括哪些工作

资金管理包括以下工作：

投资决策与计划：

决定投资的方向、规模和时间，并制定相应的计划。

建立资金使用和分管的责任制：

明确各级管理人员在资金使用中的职责和权限。

检查和监督资金的使用情况：

对资金的使用进行定期和不定期的检查，确保资金按照计划使用。

考核资金的利用效果：

评估资金使用的效率和效果，以便及时调整和改进。

融资管理：

选择合适的融资方式和渠道，获取企业所需资金。

资金投资管理：

对长期和短期投资进行规划和管理，分析投资的风险和收益。

资金流动性管理：

管理资金的流入和流出，确保企业运营的资金需求得到满足。

财务分析管理：

基于财务数据进行分析，以控制资金状况并做出相应决策。

资金战略管理：

根据企业的财务状况和经营目标，制定长期的资金策略。

设立明确的财务目标：

设定企业财务管理的目标和预期成果。

制定预算和资金计划：

根据企业运营计划制定预算和资金计划。

储蓄和投资规划：

合理规划企业的储蓄和投资，以降低风险和增加收益。

风险管理：

识别和管理企业在资金管理过程中可能面临的各种风险。

监测与调整：

定期监测资金状况，并根据市场变化和企业需求进行调整。

收款管理：

管理现金收款和业务收款，选择合适的收款方式以降低成本。

付款管理：

管理现金支付和付款方式，确保及时准确地完成支付。

存货管理：

管理货物的采购、付款进度和存货期限，以优化库存和现金流。

税收筹划：

通过筹划减少税费支出，优化企业的税务负担。

公司资产管理：

管理企业的资产，确保资产的安全和增值。

公司现金流管理：

管理企业的现金流量，确保企业运营的资金需求得到满足。