出纳具体每天都做什么

出纳的日常工作内容可以总结如下：

现金和银行存款管理

办理银行存款和现金领取。

负责支票、汇票、发票、收据的管理。

每日进行现金盘点，确保账实相符，并将超出限额的现金交存银行。

凭证处理

审核原始凭证，确保其真实、有效和合法。

编制收款和付款凭证，并登记现金日记账和银行存款日记账。

根据审核无误的记账凭证进行现金或银行支付业务。

报表和记录

编制资金日报、周报、月报，反映公司资金运作情况。

登记银行存款日记账与银行对账单进行核实，并编制银行存款余额调节表。

每星期或每月填报资金收入及支出的明细表。

印章和文件管理

保管财务印章和印鉴，确保其安全。

妥善保管现金、支票及银行承兑等贵重物品。

报销和差旅费管理

负责员工差旅费的报销工作，包括借支单、支付证明单等的填写和审批流程。

审核差旅费证明材料，确保其真实性和合法性。

其他任务

传递收到的银行到款进账凭证到制单人员。

代理记账单位出纳工作。

完成部门领导交办的其他任务。

保密和安全

工作秘密要经常更换，注意保密。